中银转债中一签能赚多少?上市最新价格怎么样

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本周做了一次中银转债的套利,薅了差不多一千块的小羊毛。今天就来给大家具体分析下这个方法。

中银转债中一签能赚多少?上市最新价格怎么样

1、操作记录

先来看一下实操记录:

中银转债中一签能赚多少?上市最新价格怎么样

周二中银转债上市,开盘价只有107.2元。我认为这个价是完全低估的,而且价格低于110元安全系数非常高。所以果断买入。

为什么会低估呢,我认为这是那些打中新债的同志们无脑抛售导致抛压巨大,不少人是直接挂100卖出的,对手盘有限,卖方太多买方无法承接才会有这么个价格。

而​随着中签卖出的越来越多,抛压不断降低。​到了第二天中午时候,这种低估就已经被市场修正了。于是让大家卖出,我个人最后一笔在111清仓。

中银转债中一签能赚多少?上市最新价格怎么样

2、套利分析

1,成本价107,我后面又加了一笔,并没有完全买在最低价;

2,卖出价111,也并没有卖在最高价;

3,收益:111-107=4元/张,收益率为3.73%,用时2天,年化收益率为682%;

虽然没有买在最低价也没有卖在最高价,但是已经赚到了我想赚的钱。虽然说这种套利空间并不算太大,但胜在风险低、安全系数高且收益较为确定。这一点就超过了很多标的。这也是我参与套利的原因。

3、分析总结

这种低估新债通常会在规模较大中签率较高的新债中出现,也可能会在整体市场不好的时候出现,并非经常有,但是一年也能碰到个三五次。

上次出现这种情况的时候其实也带大家参与了一次,就是兴业转债。兴业上市110,当天通知大家果断换仓,等了几天后115卖出获利了结。

总结了几点:

1,兴业转债网上中签率约为0.0986%,中银转债网上中签率中签率为0.06376974%,基本上都是人手一签,这种阳光普照型新债存在套利​机会的概率还是挺大的。

2,开盘价并不是最好的买点,要等开盘无脑卖出的那部分人引发原本打算等等看再卖出那部分人开始恐慌了的时候,价格才会更低,所以可以分批加。

3,当然这种低估新债是非常考验对新债的估价能力,估的准不准直接决定是否能盈利。之前写过一篇:如何预测可转债上市价跟建议卖出价,大家可以再温故知新一下。

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